| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 082.00 | 683.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 1 878.00 | 960.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 054.00 | 60 237.00 | 36 817.00 | 97 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 696.00 | 69 197.00 | 43 499.00 | 112 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 344.00 | | 31 344.00 | 31 344.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 075.00 | | 162 075.00 | 162 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 771.00 | 69 197.00 | 205 574.00 | 274 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 707.00 | 8 954.00 | | 31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | 46 422.00 | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 79 287.00 | 64 176.00 | | 79 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 156.00 | 14 526.00 | | 10 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 642.00 | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 601.00 | 35 576.00 | | 51 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 7 447.00 | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 463.00 | 35 797.00 | | 42 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 287.00 | 93 988.00 | | 126 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 574.00 | 158 163.00 | | 205 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 711.00 | 83 855.00 | | 120 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 708.00 | | 892 708.00 | 892 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 708.00 | | 892 708.00 | 892 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 13 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 903.00 | 156.00 | | 3 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 577.00 | 15 286.00 | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 87.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 87.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -87.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 10 089.00 | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 411.00 | 769 933.00 | | 910 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 631.00 | 723 511.00 | | 871 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 780.00 | 46 422.00 | | 38 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 478.00 | 3 427.00 | | 3 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 706.00 | | 18 042.00 | 96 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 112 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | 107 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 667.00 | | 18 042.00 | 91 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 805.00 | 12 443.00 | 2 052.00 | 58 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | 12 443.00 | 2 052.00 | 58 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 133.00 | 4 556.00 | 5 576.00 | 10 133.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
VW T.V.A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 686.00 | 69 110.00 | 5 576.00 | 74 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 613.00 | 8 172.00 | | 8 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 531.00 | 5 522.00 | | 5 531.00 |
ST Autres comptes | 60 225.00 | 48 536.00 | | 60 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 114.00 | 14 466.00 | | 25 114.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 434.00 | 3 202.00 | | 17 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | 1 626.00 | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 252.00 | 9 798.00 | | 10 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 787.00 | 64 922.00 | | 83 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 240.00 | 91 350.00 | | 106 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 304.00 | 71 726.00 | | 108 304.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |