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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 248.00 | 517.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 153.00 | 685.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 473.00 | 44 579.00 | 67 895.00 | 112 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 115.00 | 53 980.00 | 74 135.00 | 128 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
BZ Autres créances | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CF Disponibilités | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 091.00 | | 218 091.00 | 218 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 206.00 | 53 980.00 | 292 226.00 | 346 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DH Report à nouveau | 4 488.00 | 31 707.00 | | 4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 539.00 | 38 780.00 | | 63 539.00 |
DL TOTAL (I) | 115 607.00 | 79 287.00 | | 115 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 589.00 | 10 156.00 | | 5 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 780.00 | | 1 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 548.00 | 51 601.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 286.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 129.00 | 42 463.00 | | 54 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 619.00 | 126 287.00 | | 176 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 226.00 | 205 574.00 | | 292 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 805.00 | 120 711.00 | | 175 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 696.00 | | 44 381.00 | 112 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 962.00 | 128 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 962.00 | 123 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 657.00 | | 44 381.00 | 107 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 197.00 | 13 745.00 | 28 962.00 | 69 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 197.00 | 13 745.00 | 28 962.00 | 69 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 111 421.00 | | | 111 421.00 |
VB T. V. A. | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 576.00 | 4 762.00 | 814.00 | 5 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 409.00 | 132 409.00 | | 132 409.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 071.00 | 116 257.00 | 814.00 | 117 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | 8 613.00 | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 909.00 | 5 531.00 | | 5 909.00 |
ST Autres comptes | 54 936.00 | 60 225.00 | | 54 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 738.00 | 25 114.00 | | 24 738.00 |
YT Sous‐traitance | 4 578.00 | 17 434.00 | | 4 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 648.00 | 1 639.00 | | 1 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 694.00 | 10 252.00 | | 12 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 761.00 | 83 787.00 | | 97 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 606.00 | 106 240.00 | | 112 606.00 |
ZE Dividendes | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 161.00 | 108 304.00 | | 90 161.00 |