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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 765.00 | 7 414.00 | 351.00 | 7 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 428.00 | 410.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 252.00 | 63 801.00 | 47 451.00 | 111 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 894.00 | 73 642.00 | 53 251.00 | 126 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BN En cours de production de biens | 50 456.00 | | 50 456.00 | 50 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 219.00 | | 35 219.00 | 35 219.00 |
BZ Autres créances | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
CF Disponibilités | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 019.00 | | 157 019.00 | 157 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 912.00 | 73 642.00 | 210 270.00 | 283 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 541.00 | 38 780.00 | | 74 541.00 |
DH Report à nouveau | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 846.00 | 63 539.00 | | 7 846.00 |
DL TOTAL (I) | 95 674.00 | 115 607.00 | | 95 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 973.00 | 5 589.00 | | 30 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 1 242.00 | | 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 484.00 | 59 548.00 | | 50 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 21 616.00 | | 7 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 117.00 | 54 129.00 | | 25 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 595.00 | 176 619.00 | | 114 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 270.00 | 292 226.00 | | 210 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 862.00 | 175 805.00 | | 91 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 115.00 | | | 128 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 126 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 121 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 980.00 | 19 909.00 | 246.00 | 53 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 980.00 | 19 909.00 | 246.00 | 53 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VB T. V. A. | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 549.00 | 7 816.00 | 22 733.00 | 30 549.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 552.00 | 76 552.00 | | 76 552.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 111.00 | 41 378.00 | 22 733.00 | 64 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 934.00 | 11 046.00 | | 13 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 5 909.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 58 244.00 | 54 936.00 | | 58 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 485.00 | 24 738.00 | | 25 485.00 |
YT Sous‐traitance | 8 569.00 | 4 578.00 | | 8 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 533.00 | 1 648.00 | | 1 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 467.00 | 12 694.00 | | 15 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 470.00 | 97 761.00 | | 93 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 099.00 | 112 606.00 | | 108 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 767.00 | 90 161.00 | | 98 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |