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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 6 185.00 | 2 952.00 | 9 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 850.00 | 6 338.00 | 4 512.00 | 10 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 997.00 | 2 520.00 | 76 477.00 | 78 997.00 |
072 Créances – Autres | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
084 Disponibilités | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 691.00 | 2 520.00 | 191 171.00 | 193 691.00 |
110 Total général Actif | 204 541.00 | 8 858.00 | 195 683.00 | 204 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 585 188.00 | 520 398.00 | | 585 188.00 |
222 Production stockée | 6 504.00 | -4 027.00 | | 6 504.00 |
230 Autres produits | 3 296.00 | 5 313.00 | | 3 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 594 988.00 | 521 685.00 | | 594 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 795.00 | 11 234.00 | | 8 795.00 |
242 Autres charges externes. | 294 299.00 | 266 023.00 | | 294 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 077.00 | 6 025.00 | | 10 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 175.00 | 184 887.00 | | 218 175.00 |
252 Charges sociales | 25 663.00 | 40 724.00 | | 25 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 1 354.00 | | 1 302.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 836.00 | 510 258.00 | | 560 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 152.00 | 11 427.00 | | 34 152.00 |
294 Charges financières | 643.00 | 1 914.00 | | 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 982.00 | 3 647.00 | | 3 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 365.00 | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 888.00 | 5 501.00 | | 23 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 254.00 | | | 254.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 403.00 | | | 47 403.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |