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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 575.00 | 11 930.00 | 2 645.00 | 14 575.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 941.00 | 12 083.00 | 3 858.00 | 15 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
072 Créances – Autres | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
084 Disponibilités | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
110 Total général Actif | 217 207.00 | 12 083.00 | 205 124.00 | 217 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 577 273.00 | 650 922.00 | | 577 273.00 |
222 Production stockée | 7 550.00 | -8 500.00 | | 7 550.00 |
230 Autres produits | 12 445.00 | 3 047.00 | | 12 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 267.00 | 645 469.00 | | 597 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 451.00 | 17 596.00 | | 7 451.00 |
242 Autres charges externes. | 251 117.00 | 289 089.00 | | 251 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 285.00 | 14 099.00 | | 14 285.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 115.00 | 268 486.00 | | 270 115.00 |
252 Charges sociales | 30 874.00 | 30 245.00 | | 30 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | 2 081.00 | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 12 702.00 | 4.00 | | 12 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 590 210.00 | 621 601.00 | | 590 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 057.00 | 23 868.00 | | 7 057.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 974.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 933.00 | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | 8 466.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 4 830.00 | | 2 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 387.00 | 17 613.00 | | 3 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 140.00 | | | 81 140.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 520.00 | | | 2 520.00 |