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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 268.00 | 8 266.00 | 4 002.00 | 12 268.00 |
040 Immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 134.00 | 8 419.00 | 6 715.00 | 15 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 263.00 | 2 520.00 | 107 743.00 | 110 263.00 |
072 Créances – Autres | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 460.00 | 2 520.00 | 189 940.00 | 192 460.00 |
110 Total général Actif | 207 594.00 | 10 939.00 | 196 655.00 | 207 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 922.00 | 585 188.00 | | 650 922.00 |
222 Production stockée | -8 500.00 | 6 504.00 | | -8 500.00 |
230 Autres produits | 3 047.00 | 3 296.00 | | 3 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 469.00 | 594 988.00 | | 645 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 596.00 | 8 795.00 | | 17 596.00 |
242 Autres charges externes. | 289 089.00 | 294 299.00 | | 289 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 934.00 | | | 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 099.00 | 10 077.00 | | 14 099.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 486.00 | 218 175.00 | | 268 486.00 |
252 Charges sociales | 30 245.00 | 25 663.00 | | 30 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | 1 302.00 | | 2 081.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 520.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 601.00 | 560 836.00 | | 621 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 868.00 | 34 152.00 | | 23 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 643.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 466.00 | 3 982.00 | | 8 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 5 639.00 | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 613.00 | 23 888.00 | | 17 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 665.00 | | | 43 665.00 |