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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 118.00 | 60 559.00 | 60 559.00 | 121 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 522.00 | 978.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 968 826.00 | | 2 968 826.00 | 2 968 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 815 300.00 | | 2 815 300.00 | 2 815 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 853.00 | 63 081.00 | 5 847 772.00 | 5 910 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BZ Autres créances | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 973.00 | | 196 973.00 | 196 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 826.00 | 63 081.00 | 6 044 745.00 | 6 107 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 3 514 000.00 | 3 233 000.00 | | 3 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | 628.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 183.00 | 281 247.00 | | 280 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 648 559.00 | 5 368 375.00 | | 5 648 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 538.00 | 207 210.00 | | 166 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 252.00 | 94 416.00 | | 72 252.00 |
EA Autres dettes | 157 396.00 | 265 373.00 | | 157 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 186.00 | 566 999.00 | | 396 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 745.00 | 5 935 374.00 | | 6 044 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FQ Autres produits | | | 28 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 621.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 258 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 395.00 | 130 141.00 | | 129 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 808.00 | 836 636.00 | | 877 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 625.00 | 555 389.00 | | 597 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 183.00 | 281 247.00 | | 280 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 350.00 | | 188 812.00 | 5 733 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 5 786 236.00 | 8 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 278.00 | 3 029.00 | 5 910 854.00 | 8 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 029.00 | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 420.00 | | 1 110.00 | 5 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 727 930.00 | | 66 584.00 | 5 727 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 489.00 | 61 622.00 | 3 030.00 | 4 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489.00 | 1 063.00 | 3 030.00 | 4 489.00 |