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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 100.00 | 400.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 069 650.00 | | 3 069 650.00 | 3 069 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 044 085.00 | 3 100.00 | 6 040 985.00 | 6 044 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BZ Autres créances | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CF Disponibilités | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 752.00 | | 140 752.00 | 140 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 837.00 | 3 100.00 | 6 181 737.00 | 6 184 837.00 |
CU Autres participations | 2 968 826.00 | | 2 968 826.00 | 2 968 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 3 795 000.00 | 3 514 000.00 | | 3 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 870.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 701.00 | 280 183.00 | | 181 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 259.00 | 5 648 559.00 | | 5 830 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 960.00 | 166 538.00 | | 164 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 980.00 | 72 252.00 | | 69 980.00 |
EA Autres dettes | 116 538.00 | 157 396.00 | | 116 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 478.00 | 396 186.00 | | 351 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 737.00 | 6 044 745.00 | | 6 181 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -59 982.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 417.00 | 129 395.00 | | 77 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 580.00 | 877 808.00 | | 867 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 879.00 | 597 625.00 | | 685 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 701.00 | 280 183.00 | | 181 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 854.00 | | 254 349.00 | 5 910 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 118.00 | | 6 044 085.00 | 121 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 118.00 | | | 121 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786 236.00 | | 254 349.00 | 5 786 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 081.00 | 578.00 | 60 559.00 | 63 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522.00 | 578.00 | | 2 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 960.00 | 164 960.00 | | 164 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 28 292.00 | | | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 116 538.00 | 116 538.00 | | 116 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 606.00 | 117 706.00 | 3 900.00 | 121 606.00 |
VW T.V.A. | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 478.00 | 351 478.00 | | 351 478.00 |