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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 359 031.00 | | 3 359 031.00 | 3 359 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 333 466.00 | 3 500.00 | 6 329 966.00 | 6 333 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CF Disponibilités | 77 051.00 | | 77 051.00 | 77 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 246.00 | | 150 246.00 | 150 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 712.00 | 3 500.00 | 6 480 212.00 | 6 483 712.00 |
CU Autres participations | 2 968 826.00 | | 2 968 826.00 | 2 968 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 3 976 000.00 | 3 795 000.00 | | 3 976 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 58.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 686.00 | 181 701.00 | | 281 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 111 946.00 | 5 830 259.00 | | 6 111 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 546.00 | 164 960.00 | | 198 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 135.00 | 69 980.00 | | 71 135.00 |
EA Autres dettes | 98 585.00 | 116 538.00 | | 98 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 266.00 | 351 478.00 | | 368 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 480 212.00 | 6 181 737.00 | | 6 480 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
FQ Autres produits | | | 62 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 662.00 | 77 417.00 | | 102 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 456.00 | 867 580.00 | | 869 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 770.00 | 685 879.00 | | 587 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 686.00 | 181 701.00 | | 281 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044 085.00 | | 289 381.00 | 6 044 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 585.00 | | 289 381.00 | 6 040 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | 400.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 400.00 | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 546.00 | 198 546.00 | | 198 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VI Groupe et associés | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 195.00 | 73 195.00 | | 73 195.00 |
VW T.V.A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |