| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 096.00 | 35 415.00 | 14 681.00 | 50 096.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 696.00 | 35 415.00 | 15 281.00 | 50 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 794.00 | 7 623.00 | 34 171.00 | 41 794.00 |
072 Créances – Autres | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
084 Disponibilités | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 155.00 | 7 623.00 | 205 532.00 | 213 155.00 |
110 Total général Actif | 263 852.00 | 43 038.00 | 220 813.00 | 263 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 942.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
230 Autres produits | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -33.00 | | | -33.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |