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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 342.00 | 458.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 622.00 | 59 726.00 | 69 896.00 | 129 622.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 023.00 | 60 069.00 | 70 954.00 | 131 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 668.00 | 31 153.00 | 23 515.00 | 54 668.00 |
072 Créances – Autres | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
084 Disponibilités | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 537.00 | 31 153.00 | 189 384.00 | 220 537.00 |
110 Total général Actif | 351 560.00 | 91 221.00 | 260 338.00 | 351 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 110.00 | | | 227 110.00 |
230 Autres produits | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
252 Charges sociales | 38 273.00 | | | 38 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 858.00 | 5.00 | | 5 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 584.00 | | | 231 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 217.00 | | | 18 217.00 |