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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 742.00 | 58.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 623.00 | 80 568.00 | 49 055.00 | 129 623.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 023.00 | 81 310.00 | 49 713.00 | 131 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 537.00 | 36 357.00 | 37 180.00 | 73 537.00 |
072 Créances – Autres | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
084 Disponibilités | 74 751.00 | | 74 751.00 | 74 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 333.00 | 36 357.00 | 241 977.00 | 278 333.00 |
110 Total général Actif | 409 356.00 | 117 667.00 | 291 690.00 | 409 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 596.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 244.00 | | | 246 244.00 |
222 Production stockée | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
230 Autres produits | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 971.00 | | | 256 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 364.00 | | | -16 364.00 |
242 Autres charges externes. | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 962.00 | | | 67 962.00 |
252 Charges sociales | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 165.00 | | | 247 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 482.00 | | | 8 482.00 |