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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 31 634.00 | 29 890.00 | 1 744.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 1 869.00 | 580.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 784.00 | 21 654.00 | 131.00 | 21 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 975.00 | 53 962.00 | 275 013.00 | 328 975.00 |
BT Marchandises | 294 133.00 | | 294 133.00 | 294 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 975.00 | 3 432.00 | 191 543.00 | 194 975.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 665.00 | 3 432.00 | 506 233.00 | 509 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 640.00 | 57 394.00 | 781 246.00 | 838 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 647.00 | | | 562 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
EA Autres dettes | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 167.00 | | | 777 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 246.00 | | | 781 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 167.00 | | | 777 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 975.00 | | | 328 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 490.00 | 1 472.00 | | 52 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 18.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 958.00 | 1 454.00 | | 51 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 709.00 | | 1 277.00 | 4 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 709.00 | | 1 277.00 | 4 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 709.00 | | 1 277.00 | 4 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 647.00 | 562 647.00 | | 562 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 190 861.00 | | | 190 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
VI Groupe et associés | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | | | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VP Divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 359.00 | 214 201.00 | 27 158.00 | 241 359.00 |
VW T.V.A. | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 167.00 | 777 167.00 | | 777 167.00 |