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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 31 634.00 | 30 273.00 | 1 361.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 024.00 | 425.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 21 798.00 | 1 137.00 | 22 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 125.00 | 54 645.00 | 275 480.00 | 330 125.00 |
BT Marchandises | 279 712.00 | | 279 712.00 | 279 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
BZ Autres créances | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 523.00 | | 411 523.00 | 411 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 649.00 | 54 645.00 | 687 004.00 | 741 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 721.00 | | | -4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DP Provisions pour risques | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 163.00 | | | 481 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 899.00 | | | 679 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 004.00 | | | 687 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 899.00 | | | 679 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 636.00 | 28 889.00 | 953 525.00 | 924 636.00 |
FG Production vendue services | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 501.00 | 28 889.00 | 1 015 389.00 | 986 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 830.00 | | | 1 029 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 258.00 | | | 1 029 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 975.00 | | 1 150.00 | 328 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 867.00 | | 1 150.00 | 55 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 962.00 | 683.00 | | 53 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 412.00 | 683.00 | | 53 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 432.00 | 2 453.00 | 3 432.00 | 3 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 453.00 | 3 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 163.00 | 481 163.00 | | 481 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 101 166.00 | | | 101 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
VI Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 186.00 | 130 028.00 | 27 158.00 | 157 186.00 |
VW T.V.A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 899.00 | 679 899.00 | | 679 899.00 |