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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AP Constructions | 34 534.00 | 29 115.00 | 5 419.00 | 34 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449.00 | 2 179.00 | 270.00 | 2 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 21 913.00 | 1 022.00 | 22 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 025.00 | 53 757.00 | 279 268.00 | 333 025.00 |
BT Marchandises | 289 978.00 | | 289 978.00 | 289 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 189.00 | 53 757.00 | 769 432.00 | 823 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
DP Provisions pour risques | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 745.00 | | | 596 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
EA Autres dettes | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 496.00 | | | 761 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 432.00 | | | 769 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 496.00 | | | 761 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 413.00 | 56 345.00 | 1 037 758.00 | 981 413.00 |
FG Production vendue services | 69 064.00 | | 69 064.00 | 69 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 477.00 | 56 345.00 | 1 106 822.00 | 1 050 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | | | 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | | | -736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 758.00 | | | 1 111 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 652.00 | | | 1 109 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 125.00 | | 5 470.00 | 330 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 570.00 | 333 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | 59 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 018.00 | | 5 470.00 | 57 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 645.00 | 712.00 | 1 600.00 | 54 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 095.00 | 712.00 | 1 600.00 | 54 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 453.00 | 1 178.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 1 178.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 2 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 745.00 | 596 745.00 | | 596 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
UX Autres créances clients | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
VB T. V. A. | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VI Groupe et associés | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 513.00 | 198 356.00 | 27 158.00 | 225 513.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 496.00 | 761 496.00 | | 761 496.00 |