| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 640.00 | 117 845.00 | 13 795.00 | 131 640.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 973.00 | 118 474.00 | 63 500.00 | 181 973.00 |
060 Stock marchandises | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 436.00 | 784.00 | 2 652.00 | 3 436.00 |
072 Créances – Autres | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 805.00 | 784.00 | 31 021.00 | 31 805.00 |
110 Total général Actif | 213 778.00 | 119 258.00 | 94 520.00 | 213 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 876.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 754.00 | 236 929.00 | | 239 754.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | 1 653.00 | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 142.00 | 238 582.00 | | 242 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 287.00 | 72 744.00 | | 71 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | -1 414.00 | | 2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 961.00 | -5 799.00 | | -5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 55 388.00 | 56 197.00 | | 55 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 6 528.00 | | 6 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 344.00 | 67 572.00 | | 71 344.00 |
252 Charges sociales | 30 690.00 | 24 624.00 | | 30 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 454.00 | 11 442.00 | | 5 454.00 |
256 Dotations aux provisions | 784.00 | | | 784.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 570.00 | 231 894.00 | | 238 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 572.00 | 6 688.00 | | 3 572.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 750.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 56.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 198.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 213.00 | 7 187.00 | | 3 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 987.00 | | | 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 097.00 | | | 180 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |