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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 353.00 | 128 117.00 | 12 236.00 | 140 353.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 851.00 | 128 745.00 | 62 106.00 | 190 851.00 |
060 Stock marchandises | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
110 Total général Actif | 238 857.00 | 128 745.00 | 110 112.00 | 238 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 262.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 591.00 | | | 189 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 412.00 | | | 27 412.00 |