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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 258.00 | 123 078.00 | 16 180.00 | 139 258.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 591.00 | 123 706.00 | 65 885.00 | 189 591.00 |
060 Stock marchandises | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
084 Disponibilités | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
110 Total général Actif | 219 908.00 | 123 706.00 | 96 202.00 | 219 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 337.00 | 239 754.00 | | 239 337.00 |
230 Autres produits | 1 221.00 | 2 387.00 | | 1 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 558.00 | 242 142.00 | | 240 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 779.00 | 71 287.00 | | 67 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | 2 750.00 | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 098.00 | -5 961.00 | | -8 098.00 |
242 Autres charges externes. | 54 962.00 | 55 388.00 | | 54 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 136.00 | 6 833.00 | | 7 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 001.00 | 71 344.00 | | 79 001.00 |
252 Charges sociales | 32 218.00 | 30 690.00 | | 32 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | 5 454.00 | | 5 232.00 |
256 Dotations aux provisions | | 784.00 | | |
262 Autres charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 812.00 | 238 570.00 | | 238 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 746.00 | 3 572.00 | | 1 746.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | 65.00 | | 55.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 180.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | 11.00 | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 185.00 | 3 213.00 | | 1 185.00 |