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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 873.00 | 10 718.00 | 3 155.00 | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 452.00 | 11 280.00 | 14 172.00 | 25 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 425.00 | 21 998.00 | 19 427.00 | 41 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 879.00 | 3 980.00 | 486 899.00 | 490 879.00 |
BZ Autres créances | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 358 159.00 | | 358 159.00 | 358 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 761.00 | 3 980.00 | 912 781.00 | 916 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 186.00 | 25 978.00 | 932 208.00 | 958 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 338 588.00 | 268 344.00 | | 338 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 214.00 | 120 244.00 | | 45 214.00 |
DL TOTAL (I) | 411 303.00 | 416 088.00 | | 411 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 629.00 | 13 654.00 | | 4 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 66 575.00 | | 69 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 821.00 | 332 082.00 | | 139 821.00 |
EA Autres dettes | 304 062.00 | 310 313.00 | | 304 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 905.00 | 722 624.00 | | 520 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 208.00 | 1 138 713.00 | | 932 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 311.00 | | | 35 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 8 334.00 | | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 8 334.00 | | 13 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | 584.00 | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | 584.00 | | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 396.00 | 584.00 | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 062.00 | 304 062.00 | | 304 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 702.00 | 558 602.00 | 2 100.00 | 560 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 905.00 | 519 811.00 | 1 094.00 | 520 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |