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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 291.00 | 29 556.00 | 68 736.00 | 98 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 891.00 | 40 056.00 | 70 836.00 | 110 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 544.00 | 26 963.00 | 565 581.00 | 592 544.00 |
BZ Autres créances | 230 796.00 | | 230 796.00 | 230 796.00 |
CF Disponibilités | 542 941.00 | | 542 941.00 | 542 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 102.00 | 26 963.00 | 1 355 139.00 | 1 382 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 994.00 | 67 019.00 | 1 425 975.00 | 1 492 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 277 602.00 | 246 119.00 | | 277 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 403.00 | 116 483.00 | | 34 403.00 |
DL TOTAL (I) | 339 506.00 | 390 102.00 | | 339 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 481.00 | 15 601.00 | | 403 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 339.00 | 198 088.00 | | 198 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 121.00 | 245 330.00 | | 128 121.00 |
EA Autres dettes | 356 529.00 | 515 342.00 | | 356 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 469.00 | 974 362.00 | | 1 086 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 975.00 | 1 364 464.00 | | 1 425 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 800.00 | 7 792.00 | 12 537.00 | 44 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 7 792.00 | 12 537.00 | 44 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | 17 243.00 | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 17 243.00 | | 9 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 339.00 | 198 339.00 | | 198 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 529.00 | 356 529.00 | | 356 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 481.00 | 29 754.00 | 373 727.00 | 403 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 161.00 | 839 161.00 | | 839 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 261.00 | 839 161.00 | 2 100.00 | 841 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 469.00 | 712 742.00 | 373 727.00 | 1 086 469.00 |