| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 414.00 | 14 130.00 | 284.00 | 14 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 844.00 | 30 670.00 | 19 174.00 | 49 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 358.00 | 44 800.00 | 21 558.00 | 66 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 949.00 | 9 720.00 | 854 229.00 | 863 949.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 393 240.00 | | 393 240.00 | 393 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 263.00 | | 47 263.00 | 47 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 626.00 | 9 720.00 | 1 342 906.00 | 1 352 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 984.00 | 54 520.00 | 1 364 464.00 | 1 418 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 246 119.00 | 266 096.00 | | 246 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 483.00 | 65 023.00 | | 116 483.00 |
DL TOTAL (I) | 390 102.00 | 358 619.00 | | 390 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | 124 968.00 | | 198 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 330.00 | 150 545.00 | | 245 330.00 |
EA Autres dettes | 515 342.00 | 494 995.00 | | 515 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 362.00 | 770 509.00 | | 974 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 464.00 | 1 129 128.00 | | 1 364 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 465 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 2 479.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | 2 479.00 | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 013.00 | 12 674.00 | | 38 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 576.00 | 1 255 718.00 | | 1 476 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 093.00 | 1 190 695.00 | | 1 360 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 483.00 | 65 023.00 | | 116 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 834.00 | 7 966.00 | | 36 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | 7 966.00 | | 36 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 330.00 | 245 330.00 | | 245 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 342.00 | 515 342.00 | | 515 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959 386.00 | 959 386.00 | | 959 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 486.00 | 959 386.00 | 2 100.00 | 961 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 362.00 | 974 362.00 | | 974 362.00 |