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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 364 000.00 | 82 077.00 | 281 923.00 | 364 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 680.00 | 82 077.00 | 1 067 603.00 | 1 149 680.00 |
BT Marchandises | 712 595.00 | | 712 595.00 | 712 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BZ Autres créances | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 7 290.00 | 192 710.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 553.00 | 7 290.00 | 927 263.00 | 934 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 233.00 | 89 367.00 | 1 994 866.00 | 2 084 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 870.00 | 13 700.00 | | 16 870.00 |
DG Autres réserves | 319 000.00 | 258 800.00 | | 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 31.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 495.00 | 63 418.00 | | 74 495.00 |
DL TOTAL (I) | 830 446.00 | 755 950.00 | | 830 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 561.00 | 541 913.00 | | 479 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 591.00 | 591 146.00 | | 618 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 32 486.00 | | 24 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 575.00 | 63 447.00 | | 27 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 420.00 | 1 228 993.00 | | 1 164 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 866.00 | 1 984 944.00 | | 1 994 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 414.00 | 988 629.00 | | 772 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 815.00 | | 175 815.00 | 175 815.00 |
FG Production vendue services | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 454.00 | | 239 454.00 | 239 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 407.00 | 23 623.00 | | 10 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 23 623.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 407.00 | -23 623.00 | | -10 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | -1 991.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 550.00 | 823 582.00 | | 304 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 054.00 | 760 163.00 | | 230 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 495.00 | 63 418.00 | | 74 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 529.00 | | 29 150.00 | 1 120 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 529.00 | | 29 150.00 | 720 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 755.00 | 30 322.00 | | 51 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 755.00 | 30 322.00 | | 51 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 2 610.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 2 610.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | | 2 610.00 | 9 900.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 871.00 | 86 866.00 | 330 803.00 | 478 871.00 |
VI Groupe et associés | 618 591.00 | 618 591.00 | | 618 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 529.00 | | | 312 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 742.00 | 19 712.00 | 100 030.00 | 119 742.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 420.00 | 772 414.00 | 330 803.00 | 1 164 420.00 |