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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 602 500.00 | 213 042.00 | 389 457.00 | 602 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 828.00 | 1 873.00 | 2 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 541.00 | 213 870.00 | 753 670.00 | 967 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 13 890.00 | 686 110.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 376 243.00 | | 376 243.00 | 376 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 158.00 | 13 890.00 | 1 092 268.00 | 1 106 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 700.00 | 227 760.00 | 1 845 939.00 | 2 073 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 000.00 | 793 000.00 | | 1 111 000.00 |
DH Report à nouveau | 772.00 | 126.00 | | 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 895.00 | 360 646.00 | | 155 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 668.00 | 1 615 772.00 | | 1 729 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 956.00 | 261 077.00 | | 60 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 680.00 | | 2 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 043.00 | 16 261.00 | | 53 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 271.00 | 278 020.00 | | 116 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 939.00 | 1 893 792.00 | | 1 845 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 271.00 | 278 020.00 | | 116 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FG Production vendue services | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 413.00 | | 806 413.00 | 806 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 507.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 769.00 | 713 524.00 | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 769.00 | 714 424.00 | | 6 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 769.00 | 449 850.00 | | 6 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 769.00 | 449 850.00 | | 6 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 454.00 | 8 221.00 | | 52 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 398.00 | 943 705.00 | | 826 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 502.00 | 583 059.00 | | 670 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 895.00 | 360 646.00 | | 155 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 541.00 | | 271 769.00 | 702 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 769.00 | 967 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 769.00 | 667 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 701.00 | | 271 769.00 | 402 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 840.00 | | | 299 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 363.00 | 40 507.00 | | 173 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 363.00 | 40 507.00 | | 173 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VI Groupe et associés | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |