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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 364 000.00 | 142 724.00 | 221 275.00 | 364 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701.00 | 315.00 | 2 386.00 | 2 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 225.00 | | 87 225.00 | 87 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 875.00 | 142 724.00 | 994 150.00 | 1 136 875.00 |
BT Marchandises | 482 586.00 | | 482 586.00 | 482 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
BZ Autres créances | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 32 880.00 | 167 120.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 367 663.00 | | 367 663.00 | 367 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 592.00 | 32 880.00 | 1 043 712.00 | 1 076 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 467.00 | 175 604.00 | 2 037 862.00 | 2 213 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
CU Autres participations | 649 650.00 | | 649 650.00 | 649 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 368 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 446.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 704.00 | 331 975.00 | | 92 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 126.00 | 1 162 422.00 | | 1 255 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 829.00 | 392 508.00 | | 303 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 170.00 | 623 283.00 | | 412 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 2 389.00 | | 5 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 626.00 | 2 701.00 | | 61 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 736.00 | 1 020 881.00 | | 782 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 862.00 | 2 183 303.00 | | 2 037 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 665.00 | 717 480.00 | | 569 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 077.00 | | | 261 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 459 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 323.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 524.00 | | | 713 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 424.00 | | | 714 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 850.00 | 8.00 | | 449 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 850.00 | | | 449 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 574.00 | | | 264 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 005.00 | 6 809.00 | | 28 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 082.00 | 552 729.00 | | 534 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 378.00 | 220 753.00 | | 441 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 704.00 | 331 975.00 | | 92 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 276.00 | | | 1 343 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 401.00 | 736 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 401.00 | 1 136 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 276.00 | | | 943 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 401.00 | 30 323.00 | | 112 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 401.00 | 30 323.00 | | 112 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 450.00 | 27 430.00 | | 5 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 450.00 | 27 430.00 | | 5 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 450.00 | 27 430.00 | | 5 450.00 |
UG ‐ Financières | | 27 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
UX Autres créances clients | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 401.00 | 90 330.00 | 213 071.00 | 303 401.00 |
VI Groupe et associés | 410 007.00 | 410 007.00 | | 410 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
VW T.V.A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 736.00 | 569 665.00 | 213 071.00 | 782 736.00 |