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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 555 742.00 | | 555 742.00 | 555 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 154.00 | | 1 103 154.00 | 1 103 154.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 481.00 | | 1 114 481.00 | 1 114 481.00 |
CU Autres participations | 547 412.00 | | 547 412.00 | 547 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 917 437.00 | | | 917 437.00 |
DH Report à nouveau | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 053.00 | | | 1 070 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 481.00 | | | 1 114 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |