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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 554 040.00 | | 554 040.00 | 554 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 702.00 | | 1 101 702.00 | 1 101 702.00 |
CF Disponibilités | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 885.00 | | 1 125 885.00 | 1 125 885.00 |
CU Autres participations | 547 662.00 | | 547 662.00 | 547 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 917 437.00 | | | 917 437.00 |
DH Report à nouveau | 151 517.00 | | | 151 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 055.00 | | | 1 075 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 885.00 | | | 1 125 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |