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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 722.00 | | 206 722.00 | 206 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 556.00 | | 578 556.00 | 578 556.00 |
CF Disponibilités | 594 430.00 | | 594 430.00 | 594 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 430.00 | | 594 430.00 | 594 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 986.00 | | 1 172 986.00 | 1 172 986.00 |
CU Autres participations | 371 834.00 | | 371 834.00 | 371 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 917 437.00 | | | 917 437.00 |
DH Report à nouveau | 156 519.00 | | | 156 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 107.00 | | | 1 120 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 986.00 | | | 1 172 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 048.00 | | | 177 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 047.00 | | | -177 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 039.00 | | | 258 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 988.00 | | | 212 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |