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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 18 776.00 | 2 644.00 | 21 420.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 515.00 | 14 317.00 | 2 198.00 | 16 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 543.00 | 36 661.00 | 4 883.00 | 41 543.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BZ Autres créances | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 071.00 | | 31 071.00 | 31 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 614.00 | 36 661.00 | 35 954.00 | 72 614.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -32 476.00 | | | -32 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 026.00 | | 517.00 | 41 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 434.00 | | 517.00 | 17 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 100.00 | 1 561.00 | | 35 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642.00 | 267.00 | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | 1 294.00 | | 14 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VI Groupe et associés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VW T.V.A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ST Autres comptes | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 24.00 | | | 24.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 638.00 | | | 21 638.00 |