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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 18 776.00 | 2 644.00 | 21 420.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 963.00 | 14 685.00 | 1 277.00 | 15 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 538.00 | 37 029.00 | 4 509.00 | 41 538.00 |
BP En cours de production de services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BT Marchandises | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 259.00 | 37 029.00 | 56 231.00 | 93 259.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DL TOTAL (I) | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
FM Production stockée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | | | -3 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 837.00 | | 1 700.00 | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | | 1 153.00 | 16 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 547.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 175.00 | 854.00 | | 36 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 854.00 | | 15 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 159.00 | 14 611.00 | 547.00 | 15 159.00 |
VW T.V.A. | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 563.00 | 17 563.00 | 6 000.00 | 23 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YT Sous‐traitance | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 813.00 | | | 40 813.00 |