| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 420.00 | 18 776.00 | 2 644.00 | 21 420.00 |
AP Constructions | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 13 832.00 | 978.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 837.00 | 36 175.00 | 3 662.00 | 39 837.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 760.00 | 36 175.00 | 43 585.00 | 79 760.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DH Report à nouveau | -22 230.00 | | | -22 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
FG Production vendue services | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FM Production stockée | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 524.00 | 651.00 | | 35 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | 651.00 | | 14 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VW T.V.A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
ST Autres comptes | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
YT Sous‐traitance | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 883.00 | | | 48 883.00 |