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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 643.00 | | 5 856 643.00 | 5 856 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 1 844 467.00 | | 1 844 467.00 | 1 844 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 214 420.00 | | 214 420.00 | 214 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 413.00 | | 2 559 413.00 | 2 559 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 416 056.00 | | 8 416 056.00 | 8 416 056.00 |
CU Autres participations | 5 781 510.00 | | 5 781 510.00 | 5 781 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 576 638.00 | | | 576 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 344.00 | | | 1 119 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 673.00 | | | 2 301 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 942 519.00 | | | 4 942 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 296 712.00 | | | 7 296 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 056.00 | | | 8 416 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 366 690.00 | | | 5 366 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 092.00 | | | 477 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 116.00 | | | 357 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 975.00 | | | 119 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 510.00 | | 220 133.00 | 5 636 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 856 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636 510.00 | | 220 133.00 | 5 636 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 824 511.00 | | | 1 824 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 673.00 | 371 650.00 | 1 550 568.00 | 2 301 673.00 |
VI Groupe et associés | 4 942 519.00 | 4 942 519.00 | | 4 942 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 870.00 | | | 386 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 467.00 | 1 844 467.00 | 60 000.00 | 1 904 467.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 296 712.00 | 5 366 690.00 | 1 550 568.00 | 7 296 712.00 |