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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 526 832.00 | 10 000.00 | 5 516 832.00 | 5 526 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 322 597.00 | 90 000.00 | 1 232 597.00 | 1 322 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 375 285.00 | | 375 285.00 | 375 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 882.00 | 90 000.00 | 2 207 882.00 | 2 297 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 824 714.00 | 100 000.00 | 7 724 714.00 | 7 824 714.00 |
CU Autres participations | 5 451 510.00 | 10 000.00 | 5 441 510.00 | 5 451 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 495 313.00 | 576 638.00 | | 495 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 573.00 | 119 975.00 | | 19 573.00 |
DL TOTAL (I) | 937 617.00 | 1 119 343.00 | | 937 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 493.00 | 2 301 672.00 | | 1 930 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842 560.00 | 4 942 519.00 | | 4 842 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 7 141.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | 36 318.00 | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 9 060.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 097.00 | 7 296 712.00 | | 6 787 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 724 714.00 | 8 416 055.00 | | 7 724 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 862.00 | | 421 862.00 | 421 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 862.00 | | 421 862.00 | 421 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 547.00 | 37 862.00 | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 424.00 | 477 091.00 | | 765 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 850.00 | 357 116.00 | | 745 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 573.00 | 119 975.00 | | 19 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 643.00 | | 189.00 | 5 856 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 000.00 | 5 526 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 5 526 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856 643.00 | | 189.00 | 5 856 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 100.00 | | | 1 264 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 493.00 | 497 746.00 | 1 283 761.00 | 1 930 493.00 |
VI Groupe et associés | 4 842 561.00 | 4 842 561.00 | | 4 842 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 124.00 | | | 367 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | | | 52 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 597.00 | 1 322 597.00 | 60 000.00 | 1 382 597.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 097.00 | 5 354 350.00 | 1 283 761.00 | 6 787 097.00 |