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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 527 061.00 | 10 000.00 | 5 517 061.00 | 5 527 061.00 |
BZ Autres créances | 1 363 948.00 | 113 000.00 | 1 250 948.00 | 1 363 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 238 840.00 | | 238 840.00 | 238 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 788.00 | 113 000.00 | 1 989 788.00 | 2 102 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 849.00 | 123 000.00 | 7 506 849.00 | 7 629 849.00 |
CU Autres participations | 5 451 510.00 | 10 000.00 | 5 441 510.00 | 5 451 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 300.00 | 384 300.00 | | 384 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
DG Autres réserves | 514 887.00 | 495 313.00 | | 514 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 562.00 | 19 573.00 | | 231 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 180.00 | 937 617.00 | | 1 169 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 984.00 | 1 930 493.00 | | 1 432 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840 300.00 | 4 842 560.00 | | 4 840 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 6 408.00 | | 5 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 225.00 | 2 900.00 | | 52 225.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 4 735.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 337 670.00 | 6 787 097.00 | | 6 337 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 849.00 | 7 724 714.00 | | 7 506 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 131 771.00 | | | 5 131 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 637.00 | | 507 637.00 | 507 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 637.00 | | 507 637.00 | 507 637.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 330 000.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | 330 000.00 | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480.00 | 330 000.00 | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | 330 000.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 243.00 | -1 547.00 | | 46 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 301.00 | 765 424.00 | | 610 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 738.00 | 745 850.00 | | 378 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 562.00 | 19 573.00 | | 231 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 526 832.00 | | 1 709.00 | 5 526 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 5 527 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 480.00 | 5 527 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 526 832.00 | | 1 709.00 | 5 526 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 23 000.00 | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 23 000.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 900.00 | 1 300 900.00 | | 1 300 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 984.00 | 227 085.00 | 199 890.00 | 1 432 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 840 300.00 | 4 840 300.00 | | 4 840 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 275.00 | | | 497 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 948.00 | 1 363 948.00 | 60 000.00 | 1 423 948.00 |
VW T.V.A. | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 337 669.00 | 5 131 770.00 | 199 890.00 | 6 337 669.00 |