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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 15 333.00 | 5 899.00 | 21 231.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 614.00 | 16 621.00 | 5 993.00 | 22 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
084 Disponibilités | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
110 Total général Actif | 93 454.00 | 16 621.00 | 76 833.00 | 93 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 57 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 204.00 | 163 852.00 | | 118 204.00 |
222 Production stockée | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 204.00 | 165 903.00 | | 162 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 329.00 | 48 813.00 | | 47 329.00 |
242 Autres charges externes. | 27 890.00 | 34 571.00 | | 27 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 617.00 | | 1 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 225.00 | 72 535.00 | | 70 225.00 |
252 Charges sociales | 9 056.00 | 8 353.00 | | 9 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 2 050.00 | | 2 836.00 |
262 Autres charges | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 158 619.00 | 168 051.00 | | 158 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 585.00 | -2 148.00 | | 3 585.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 173.00 | 153.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 741.00 | -1 829.00 | | 3 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |