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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 18 251.00 | 5 156.00 | 23 406.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 789.00 | 19 539.00 | 5 250.00 | 24 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 103.00 | | 45 103.00 | 45 103.00 |
110 Total général Actif | 69 892.00 | 19 539.00 | 50 353.00 | 69 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 992.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 572.00 | | | 14 572.00 |