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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 17 905.00 | 3 326.00 | 21 231.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 614.00 | 19 193.00 | 3 421.00 | 22 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
072 Créances – Autres | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
084 Disponibilités | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 936.00 | | 31 936.00 | 31 936.00 |
110 Total général Actif | 54 550.00 | 19 193.00 | 35 357.00 | 54 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 783.00 | 118 204.00 | | 220 783.00 |
222 Production stockée | -41 560.00 | 42 000.00 | | -41 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 806.00 | 162 204.00 | | 179 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 679.00 | 47 329.00 | | 47 679.00 |
242 Autres charges externes. | 33 462.00 | 27 890.00 | | 33 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | 1 282.00 | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 420.00 | 70 225.00 | | 84 420.00 |
252 Charges sociales | 16 635.00 | 10 855.00 | | 16 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 573.00 | 2 836.00 | | 2 573.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 350.00 | 160 418.00 | | 186 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 544.00 | 1 786.00 | | -6 544.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 173.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 200.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 964.00 | -2 327.00 | | -3 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 062.00 | 3 741.00 | | -3 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |