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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 328.00 | 352.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 91 411.00 | 1 117.00 | 92 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 468.00 | 94 839.00 | 1 291 629.00 | 1 386 468.00 |
BT Marchandises | 120 265.00 | 100.00 | 120 165.00 | 120 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
BZ Autres créances | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 074.00 | | 51 074.00 | 51 074.00 |
CF Disponibilités | 64 492.00 | | 64 492.00 | 64 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 394.00 | 100.00 | 281 294.00 | 281 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 862.00 | 94 939.00 | 1 572 923.00 | 1 667 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 097.00 | 618 133.00 | | 721 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 747.00 | 102 964.00 | | 84 747.00 |
DL TOTAL (I) | 893 844.00 | 809 097.00 | | 893 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 385.00 | 547 494.00 | | 451 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 561.00 | 82 182.00 | | 77 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | 97 668.00 | | 123 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 723.00 | 30 825.00 | | 26 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 079.00 | 758 170.00 | | 679 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 923.00 | 1 567 267.00 | | 1 572 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 033.00 | | | 1 387 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 1 386 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 94 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 100.00 | | | 1 292 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 381.00 | 2 023.00 | 565.00 | 93 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 281.00 | 2 023.00 | 565.00 | 91 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78.00 | 100.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 100.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 100.00 | 78.00 | 78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 385.00 | 101 306.00 | 339 271.00 | 451 385.00 |
VI Groupe et associés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VP Divers | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 723.00 | 45 563.00 | 160.00 | 45 723.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 079.00 | 329 000.00 | 339 271.00 | 679 079.00 |