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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 732.00 | 50 770.00 | 124 962.00 | 175 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 134.00 | 198 774.00 | 1 646 360.00 | 1 845 134.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
BZ Autres créances | 180 763.00 | | 180 763.00 | 180 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
CF Disponibilités | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 077.00 | | 470 077.00 | 470 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 211.00 | 198 774.00 | 2 116 437.00 | 2 315 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 563.00 | 477 378.00 | | 85 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 812.00 | 28 185.00 | | 67 812.00 |
DK Provisions réglementées | 21 478.00 | 14 938.00 | | 21 478.00 |
DL TOTAL (I) | 682 854.00 | 608 502.00 | | 682 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 996.00 | 1 062 095.00 | | 988 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 965.00 | 275 431.00 | | 108 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 10 594.00 | | 25 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 822.00 | 25 944.00 | | 24 822.00 |
EA Autres dettes | 283 618.00 | 309 692.00 | | 283 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 583.00 | 1 683 756.00 | | 1 431 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 437.00 | 2 292 258.00 | | 2 116 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 604.00 | | 299 530.00 | 1 575 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 875 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 732.00 | | | 175 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 258.00 | | 299 530.00 | 1 398 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 512.00 | 166 246.00 | | 32 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 037.00 | 19 716.00 | | 31 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 390.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 938.00 | 6 540.00 | | 14 938.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | 6 540.00 | | 14 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 583.00 | 392 583.00 | | 392 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 996.00 | 152 557.00 | 672 368.00 | 988 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 099.00 | | | 73 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 762.00 | | | 180 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 050.00 | 197 050.00 | 30 000.00 | 227 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 583.00 | 595 144.00 | 672 368.00 | 1 431 583.00 |