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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 210.00 | 114 651.00 | 63 559.00 | 178 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 818.00 | 306 427.00 | 1 107 391.00 | 1 413 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 959.00 | | 131 959.00 | 131 959.00 |
BZ Autres créances | 1 161 007.00 | | 1 161 007.00 | 1 161 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 918.00 | 3 780.00 | 897 138.00 | 900 918.00 |
CF Disponibilités | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 765.00 | 3 780.00 | 2 229 985.00 | 2 233 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 583.00 | 310 207.00 | 3 337 376.00 | 3 647 583.00 |
CU Autres participations | 1 183 949.00 | 190 162.00 | 993 787.00 | 1 183 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 210.00 | 1 280 080.00 | | 1 281 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 708.00 | 1 130.00 | | 206 708.00 |
DK Provisions réglementées | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 253.00 | 1 837 545.00 | | 2 044 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 998.00 | 1 498 301.00 | | 1 109 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 601.00 | 22 459.00 | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 174.00 | 17 697.00 | | 23 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 350.00 | 38 903.00 | | 59 350.00 |
EA Autres dettes | | 5 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 123.00 | 1 582 509.00 | | 1 293 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 376.00 | 3 420 054.00 | | 3 337 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 082.00 | 422 511.00 | | 543 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 346 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 917.00 | -55.00 | | 10 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 418.00 | 374 495.00 | | 578 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 710.00 | 373 365.00 | | 371 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 708.00 | 1 130.00 | | 206 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 829.00 | 9 858.00 | 1 421.00 | 107 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | 1 421.00 | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 793.00 | 9 858.00 | | 104 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 150 575.00 | 39 587.00 | | 150 575.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 575.00 | 39 587.00 | | 150 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 910.00 | 39 587.00 | | 156 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 350.00 | 59 350.00 | | 59 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 998.00 | 359 956.00 | 707 955.00 | 1 109 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 303.00 | | | 388 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 007.00 | 1 161 007.00 | | 1 161 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 750.00 | 1 294 750.00 | 50 000.00 | 1 344 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 123.00 | 543 082.00 | 707 955.00 | 1 293 123.00 |