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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 422.00 | 682.00 | 740.00 | 1 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 732.00 | 66 983.00 | 108 749.00 | 175 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 355.00 | 127 860.00 | 1 203 495.00 | 1 331 355.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BZ Autres créances | 271 907.00 | | 271 907.00 | 271 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CF Disponibilités | 222 099.00 | | 222 099.00 | 222 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 470.00 | 5 000.00 | 553 470.00 | 558 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 825.00 | 132 860.00 | 1 756 965.00 | 1 889 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 122 541.00 | 58 581.00 | 1 063 960.00 | 1 122 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 391.00 | 8 000.00 | | 11 391.00 |
DG Autres réserves | 149 985.00 | 85 563.00 | | 149 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 623.00 | 67 812.00 | | 113 623.00 |
DK Provisions réglementées | 15 168.00 | 21 478.00 | | 15 168.00 |
DL TOTAL (I) | 790 167.00 | 682 854.00 | | 790 167.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 439.00 | 988 996.00 | | 836 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 925.00 | 108 965.00 | | 86 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 182.00 | | 25 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 346.00 | 24 822.00 | | 16 346.00 |
EA Autres dettes | | 283 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 798.00 | 1 431 583.00 | | 964 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 965.00 | 2 116 437.00 | | 1 756 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 478.00 | 6 430.00 | 12 740.00 | 21 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 478.00 | 6 430.00 | 12 740.00 | 23 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 430.00 | 12 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 439.00 | 166 319.00 | 587 199.00 | 836 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 557.00 | | | 152 557.00 |
VP Divers | 271 907.00 | | | 271 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 551.00 | 313 551.00 | 30 000.00 | 343 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 798.00 | 294 678.00 | 587 199.00 | 964 798.00 |