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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 488.00 | 43 690.00 | 32 798.00 | 76 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 506.00 | 43 690.00 | 638 816.00 | 682 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
BZ Autres créances | 32 343.00 | | 32 343.00 | 32 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 788.00 | | 99 788.00 | 99 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 657.00 | | 233 657.00 | 233 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 163.00 | 43 690.00 | 872 474.00 | 916 163.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 997.00 | 34 248.00 | | 52 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 633.00 | 18 749.00 | | -17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 575 365.00 | 592 997.00 | | 575 365.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 54 000.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 54 000.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 72 651.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 5 165.00 | | 8 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 840.00 | 180 070.00 | | 197 840.00 |
EA Autres dettes | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 609.00 | 358 392.00 | | 259 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 474.00 | 1 005 389.00 | | 872 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 656.00 | | 787 656.00 | 787 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 656.00 | | 787 656.00 | 787 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | 57.00 | | -59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -59.00 | 37 240.00 | | -59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 1 030.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 803.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 201.00 | 841 881.00 | | 806 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 833.00 | 823 132.00 | | 823 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 633.00 | 18 749.00 | | -17 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 506.00 | | | 682 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 019.00 | | | 606 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 584.00 | 13 106.00 | | 30 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 13 106.00 | | 30 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 16 500.00 | 54 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 000.00 | | 16 500.00 | 54 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 727.00 | 133 869.00 | 5 859.00 | 139 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 609.00 | 252 664.00 | 6 945.00 | 259 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |