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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 102.00 | 38 753.00 | 19 349.00 | 58 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 149.00 | 38 753.00 | 625 396.00 | 664 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 473.00 | | 273 473.00 | 273 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 622.00 | 38 753.00 | 898 869.00 | 937 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 365.00 | 52 997.00 | | 35 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 909.00 | -17 633.00 | | 21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 597 274.00 | 575 365.00 | | 597 274.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 38 059.00 | | 17 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 8 239.00 | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 376.00 | 197 840.00 | | 182 376.00 |
EA Autres dettes | 46 786.00 | 15 470.00 | | 46 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 096.00 | 259 609.00 | | 264 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 869.00 | 872 474.00 | | 898 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 582.00 | 252 664.00 | | 254 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 545.00 | | 812 545.00 | 812 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 545.00 | | 812 545.00 | 812 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | -60.00 | | 4 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 147.00 | -60.00 | | 22 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 872.00 | 60.00 | | -10 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | -600.00 | | 3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 111.00 | 806 201.00 | | 825 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 202.00 | 823 833.00 | | 803 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 909.00 | -17 633.00 | | 21 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 870.00 | 6 826.00 | 11 044.00 | 17 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 376.00 | 182 376.00 | | 182 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 597.00 | 112 708.00 | 5 889.00 | 118 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 096.00 | 253 053.00 | 11 044.00 | 264 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |