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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 953.00 | 40 293.00 | 55 660.00 | 95 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 022.00 | 40 293.00 | 664 729.00 | 705 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 563.00 | | 147 563.00 | 147 563.00 |
BZ Autres créances | 204 017.00 | | 204 017.00 | 204 017.00 |
CF Disponibilités | 96 057.00 | | 96 057.00 | 96 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 426.00 | | 457 426.00 | 457 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 448.00 | 40 293.00 | 1 122 156.00 | 1 162 448.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
DH Report à nouveau | | 7 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 338.00 | 178 504.00 | | 134 338.00 |
DL TOTAL (I) | 610 115.00 | 625 778.00 | | 610 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 119.00 | 11 216.00 | | 37 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 942.00 | 30 609.00 | | 110 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 8 318.00 | | 36 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 470.00 | 65 690.00 | | 105 470.00 |
EA Autres dettes | 221 640.00 | 196 225.00 | | 221 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 040.00 | 312 059.00 | | 512 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 156.00 | 967 537.00 | | 1 122 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 508.00 | 307 628.00 | | 495 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 172.00 | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 365.00 | | 465 365.00 | 465 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 365.00 | | 465 365.00 | 465 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 869.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 720.00 | 1 823.00 | | 8 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 882.00 | 749 784.00 | | 596 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 544.00 | 571 280.00 | | 462 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 338.00 | 178 504.00 | | 134 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 867.00 | 5 869.00 | 10 444.00 | 44 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 867.00 | 5 869.00 | 10 444.00 | 44 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 942.00 | 110 942.00 | | 110 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 470.00 | 105 470.00 | | 105 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 119.00 | 20 587.00 | 16 532.00 | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 370.00 | 361 370.00 | | 361 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 289.00 | 361 370.00 | 8 919.00 | 370 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 040.00 | 495 508.00 | 16 532.00 | 512 040.00 |