| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 622.00 | | 574 622.00 | 574 622.00 |
BZ Autres créances | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 731.00 | | 589 731.00 | 589 731.00 |
CU Autres participations | 574 622.00 | | 574 622.00 | 574 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 796.00 | 162 689.00 | | 169 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 798.00 | 7 107.00 | | 33 798.00 |
DK Provisions réglementées | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 249 237.00 | 215 438.00 | | 249 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 915.00 | 256 011.00 | | 228 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 866.00 | 119 540.00 | | 109 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 2 392.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 495.00 | 377 944.00 | | 340 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 731.00 | 593 382.00 | | 589 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 594.00 | -4 905.00 | | -6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 826.00 | 23 944.00 | | 42 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028.00 | 16 837.00 | | 9 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 798.00 | 7 107.00 | | 33 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 622.00 | | | 574 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 622.00 | | | 574 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 495.00 | 144 601.00 | 124 518.00 | 340 495.00 |