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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 625.00 | | 594 625.00 | 594 625.00 |
CU Autres participations | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 846.00 | 203 594.00 | | 235 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 673.00 | 32 252.00 | | 46 673.00 |
DK Provisions réglementées | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 328 161.00 | 281 488.00 | | 328 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 848.00 | 200 549.00 | | 170 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 096.00 | 98 819.00 | | 94 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 490.00 | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 464.00 | 300 875.00 | | 266 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 625.00 | 582 363.00 | | 594 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 54.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 727.00 | -3 641.00 | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 935.00 | 42 036.00 | | 56 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262.00 | 9 784.00 | | 10 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 673.00 | 32 252.00 | | 46 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 848.00 | 34 358.00 | 136 490.00 | 170 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 464.00 | 129 974.00 | 136 490.00 | 266 464.00 |