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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 976.00 | | 577 976.00 | 577 976.00 |
CU Autres participations | 574 640.00 | | 574 640.00 | 574 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 902.00 | 282 519.00 | | 314 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 734.00 | 32 383.00 | | 33 734.00 |
DK Provisions réglementées | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 394 278.00 | 360 544.00 | | 394 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 217.00 | 139 774.00 | | 107 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 886.00 | 79 606.00 | | 74 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 518.00 | | 1 577.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 698.00 | 220 916.00 | | 183 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 976.00 | 581 460.00 | | 577 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 769.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 756.00 | 42 834.00 | | 42 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024.00 | 10 451.00 | | 9 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 734.00 | 32 383.00 | | 33 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 217.00 | 35 841.00 | 71 376.00 | 107 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 698.00 | 112 322.00 | 71 376.00 | 183 698.00 |