| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 445.00 | 121 883.00 | 42 562.00 | 164 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 878.00 | 121 883.00 | 44 995.00 | 166 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 563.00 | 2 348.00 | 55 215.00 | 57 563.00 |
072 Créances – Autres | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
084 Disponibilités | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 853.00 | 2 348.00 | 119 505.00 | 121 853.00 |
110 Total général Actif | 288 732.00 | 124 231.00 | 164 501.00 | 288 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 006.00 | 187 349.00 | | 154 006.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 023.00 | 187 349.00 | | 154 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 619.00 | 23 594.00 | | 32 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 286.00 | -444.00 | | -3 286.00 |
242 Autres charges externes. | 38 688.00 | 39 070.00 | | 38 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 271.00 | 5 779.00 | | 5 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 555.00 | 48 862.00 | | 47 555.00 |
252 Charges sociales | 15 267.00 | 15 901.00 | | 15 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 994.00 | 14 019.00 | | 14 994.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | 440.00 | | 230.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 339.00 | 147 255.00 | | 151 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 684.00 | 40 094.00 | | 2 684.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 454.00 | 588.00 | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 5 717.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 015.00 | 33 872.00 | | 2 015.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |