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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 264.00 | 134 084.00 | 31 180.00 | 165 264.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 697.00 | 134 084.00 | 33 613.00 | 167 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 867.00 | 6 257.00 | 72 611.00 | 78 867.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 620.00 | 6 257.00 | 169 363.00 | 175 620.00 |
110 Total général Actif | 343 317.00 | 140 341.00 | 202 976.00 | 343 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 155.00 | 154 006.00 | | 212 155.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 17.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 394.00 | 154 023.00 | | 212 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 451.00 | 32 619.00 | | 42 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 897.00 | -3 286.00 | | -7 897.00 |
242 Autres charges externes. | 37 283.00 | 38 688.00 | | 37 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | 5 271.00 | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 500.00 | 47 555.00 | | 75 500.00 |
252 Charges sociales | 33 714.00 | 15 267.00 | | 33 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 404.00 | 14 994.00 | | 13 404.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 143.00 | 230.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 009.00 | 151 339.00 | | 200 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 385.00 | 2 684.00 | | 12 385.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 454.00 | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 215.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 362.00 | 2 015.00 | | 10 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 234.00 | | | 234.00 |