| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 948.00 | 139 422.00 | 24 526.00 | 163 948.00 |
040 Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 381.00 | 139 422.00 | 26 959.00 | 166 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 376.00 | 6 917.00 | 81 459.00 | 88 376.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
084 Disponibilités | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 580.00 | 6 917.00 | 202 663.00 | 209 580.00 |
110 Total général Actif | 375 961.00 | 146 338.00 | 229 623.00 | 375 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 401.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 501.00 | 212 155.00 | | 246 501.00 |
230 Autres produits | 6 029.00 | 239.00 | | 6 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 529.00 | 212 394.00 | | 252 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 057.00 | 42 451.00 | | 42 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 788.00 | -7 897.00 | | 6 788.00 |
242 Autres charges externes. | 44 292.00 | 37 283.00 | | 44 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | 1 340.00 | | 1 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 940.00 | 75 500.00 | | 96 940.00 |
252 Charges sociales | 48 484.00 | 33 714.00 | | 48 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 725.00 | 13 404.00 | | 8 725.00 |
256 Dotations aux provisions | 664.00 | 4 143.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 71.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 570.00 | 200 009.00 | | 249 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 960.00 | 12 385.00 | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 316.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 1 707.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 042.00 | 10 362.00 | | 2 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 259.00 | | | 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -259.00 | | | -259.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -259.00 | | | -259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 664.00 | | | 664.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |