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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 141 895.00 | 51 702.00 | 90 193.00 | 141 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 256.00 | 22 985.00 | 23 271.00 | 46 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 17 096.00 | 4 656.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 586.00 | 94 529.00 | 508 057.00 | 602 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 140.00 | 20 387.00 | 432 753.00 | 453 140.00 |
BZ Autres créances | 314 395.00 | | 314 395.00 | 314 395.00 |
CF Disponibilités | 762 599.00 | | 762 599.00 | 762 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 787.00 | 20 387.00 | 1 541 400.00 | 1 561 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 373.00 | 114 916.00 | 2 049 457.00 | 2 164 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DL TOTAL (I) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 562.00 | | | 684 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 490.00 | | | 1 180 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 756.00 | | | 1 940 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 457.00 | | | 2 049 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 650.00 | | 4 936.00 | 597 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 747.00 | | | 387 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 903.00 | | | 209 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 15 377.00 | | 79 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 405.00 | 15 377.00 | | 76 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 15 387.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 15 387.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 387.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 490.00 | 1 180 490.00 | | 1 180 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UX Autres créances clients | 453 140.00 | | | 453 140.00 |
VB T. V. A. | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
VI Groupe et associés | 684 562.00 | 684 562.00 | | 684 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 522.00 | | | 216 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 030.00 | 774 094.00 | 4 936.00 | 779 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 756.00 | 1 940 756.00 | | 1 940 756.00 |